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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 248.00 | 307 478.00 | 254 771.00 | 562 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 564.00 | 125 306.00 | 277 258.00 | 402 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 842.00 | 434 334.00 | 535 508.00 | 969 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CF Disponibilités | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 857.00 | | 96 857.00 | 96 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 699.00 | 434 334.00 | 632 366.00 | 1 066 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
DH Report à nouveau | 294 417.00 | 99 421.00 | | 294 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 279.00 | 194 996.00 | | -125 279.00 |
DL TOTAL (I) | 528 272.00 | 653 552.00 | | 528 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 41.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 730.00 | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 817.00 | 53 349.00 | | 45 817.00 |
EA Autres dettes | 54 173.00 | 53 433.00 | | 54 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 094.00 | 107 553.00 | | 104 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 366.00 | 761 104.00 | | 632 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 094.00 | 107 553.00 | | 104 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 550.00 | 42 908.00 | 65 458.00 | 22 550.00 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | 27 821.00 | 39 221.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 950.00 | 70 729.00 | 104 680.00 | 33 950.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 955.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 496.00 | 59 273.00 | | 15 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | 1 995.00 | | -2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 281.00 | -30 737.00 | | -30 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 019.00 | 529 392.00 | | 123 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 299.00 | 334 396.00 | | 248 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 279.00 | 194 996.00 | | -125 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 842.00 | | | 969 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 813.00 | | | 964 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 379.00 | 113 955.00 | | 320 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 829.00 | 113 955.00 | | 318 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VP Divers | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 1 892.00 | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 497.00 | 3 544.00 | | 3 497.00 |
ST Autres comptes | 37 185.00 | 17 800.00 | | 37 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 484.00 | 14 041.00 | | 17 484.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | 36 678.00 | | 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 112.00 | 2 488.00 | | 1 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 221.00 | 1 349.00 | | 7 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 802.00 | 4 879.00 | | 5 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 587.00 | 72 062.00 | | 62 587.00 |