| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 778 157.00 | | 4 778 157.00 | 4 778 157.00 |
AP Constructions | 40 921 255.00 | 14 898 866.00 | 26 022 389.00 | 40 921 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 770.00 | 190 770.00 | | 190 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 422 562.00 | 73 622 016.00 | 30 800 546.00 | 104 422 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 216.00 | 62 874.00 | 1 680 341.00 | 1 743 216.00 |
BZ Autres créances | 6 648 737.00 | | 6 648 737.00 | 6 648 737.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 392 906.00 | 62 874.00 | 8 330 031.00 | 8 392 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 815 467.00 | 73 684 890.00 | 39 130 577.00 | 112 815 467.00 |
CU Autres participations | 58 532 379.00 | 58 532 379.00 | | 58 532 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 597 001.00 | 89 597 001.00 | | 89 597 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
DH Report à nouveau | -64 446 823.00 | 6 043 540.00 | | -64 446 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 480 918.00 | -70 490 363.00 | | -24 480 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 536.00 | 26 264 455.00 | | 1 783 536.00 |
DP Provisions pour risques | 36 169 247.00 | 10 370 225.00 | | 36 169 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 169 247.00 | 10 370 225.00 | | 36 169 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 836.00 | 140 925.00 | | 129 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 777.00 | 1 229 148.00 | | 275 777.00 |
EA Autres dettes | 680 530.00 | 3 496 693.00 | | 680 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 794.00 | 4 958 416.00 | | 1 177 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 130 577.00 | 41 593 096.00 | | 39 130 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 820 805.00 | | 4 820 805.00 | 4 820 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 820 805.00 | | 4 820 805.00 | 4 820 805.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 799 022.00 | 10 370 225.00 | | 25 799 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 799 022.00 | 10 392 128.00 | | 25 799 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 799 022.00 | -10 392 128.00 | | -25 799 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 530.00 | 3 521 489.00 | | 680 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 654.00 | 4 970 455.00 | | 4 972 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 453 572.00 | 75 460 818.00 | | 29 453 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 480 918.00 | -70 490 363.00 | | -24 480 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 379 646.00 | | 42 915.00 | 104 379 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 532 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 422 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 890 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 847 267.00 | | 42 915.00 | 45 847 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 532 379.00 | | | 58 532 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 337 433.00 | 1 561 433.00 | | 13 337 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 337 433.00 | 1 561 433.00 | | 13 337 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 585 323 790.00 | | | 585 323 790.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 370 225.00 | 25 799 022.00 | | 10 370 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 770.00 | | | 190 770.00 |
6T Sur comptes clients | 19 918.00 | 42 956.00 | | 19 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 743 067.00 | 42 956.00 | | 58 743 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 113 292.00 | 25 841 978.00 | | 69 113 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 956.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 799 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 530.00 | 680 530.00 | | 680 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 750.00 | | | 1 671 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
VB T. V. A. | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VC Groupe et associés | 6 627 000.00 | | | 6 627 000.00 |
VP Divers | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 391 953.00 | 8 320 487.00 | 71 466.00 | 8 391 953.00 |
VW T.V.A. | 275 777.00 | 275 777.00 | | 275 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 794.00 | 1 086 144.00 | 91 650.00 | 1 177 794.00 |