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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 657.00 | 24 069.00 | 9 588.00 | 33 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 148.00 | 28 510.00 | 10 637.00 | 39 148.00 |
BP En cours de production de services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 939.00 | | 190 939.00 | 190 939.00 |
BZ Autres créances | 567 376.00 | | 567 376.00 | 567 376.00 |
CF Disponibilités | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | -187 820.00 | | -187 820.00 | -187 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 622.00 | | 761 622.00 | 761 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 770.00 | 28 510.00 | 772 259.00 | 800 770.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 899.00 | 210 899.00 | | 210 899.00 |
DH Report à nouveau | 81 807.00 | 53 412.00 | | 81 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 156.00 | 28 395.00 | | 25 156.00 |
DL TOTAL (I) | 326 246.00 | 301 090.00 | | 326 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | 32 253.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 931.00 | 127 064.00 | | 196 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 344.00 | 44 189.00 | | 71 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 307.00 | 104 500.00 | | 115 307.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | 5 057.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 013.00 | 313 064.00 | | 446 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 259.00 | 614 153.00 | | 772 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 931.00 | | | 196 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
FM Production stockée | | | 142 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 270.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 270.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -270.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 5 011.00 | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 641.00 | 477 395.00 | | 240 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 485.00 | 449 000.00 | | 215 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 156.00 | 28 395.00 | | 25 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 826.00 | | 9 273.00 | 29 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 826.00 | | 9 273.00 | 28 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 250.00 | 1 260.00 | | 27 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 250.00 | 1 260.00 | | 27 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 820.00 | 187 820.00 | | 187 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 190 939.00 | 190 939.00 | | 190 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 196 931.00 | 196 931.00 | | 196 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 092.00 | 566 092.00 | | 566 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 364.00 | 758 364.00 | | 758 364.00 |
VW T.V.A. | 107 524.00 | 107 524.00 | | 107 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 833.00 | 576 833.00 | | 576 833.00 |