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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 125.00 | 30 688.00 | 438.00 | 31 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 539.00 | 28 499.00 | 6 040.00 | 34 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 342.00 | 59 187.00 | 34 154.00 | 93 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 276.00 | | 146 276.00 | 146 276.00 |
BZ Autres créances | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 767.00 | | 225 767.00 | 225 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 109.00 | 59 187.00 | 259 922.00 | 319 109.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
DH Report à nouveau | -88 577.00 | -19 680.00 | | -88 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 359.00 | -68 897.00 | | 72 359.00 |
DL TOTAL (I) | 27 817.00 | -44 543.00 | | 27 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 39 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 942.00 | 9 242.00 | | 12 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 706.00 | 72 735.00 | | 82 706.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 457.00 | 5 923.00 | | 126 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 105.00 | 127 380.00 | | 232 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 922.00 | 82 837.00 | | 259 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 105.00 | 88 380.00 | | 222 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 131.00 | 203 540.00 | 444 671.00 | 241 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 131.00 | 203 540.00 | 444 671.00 | 241 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 136.00 | 4 199.00 | | 7 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 802.00 | 681.00 | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 802.00 | 681.00 | | 5 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 802.00 | -481.00 | | -5 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 091.00 | | | -29 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 859.00 | 220 787.00 | | 451 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 500.00 | 289 684.00 | | 379 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 359.00 | -68 897.00 | | 72 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 844.00 | | 25 512.00 | 67 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 27 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 93 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 913.00 | | 1 212.00 | 29 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | 24 300.00 | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 120.00 | 4 068.00 | | 55 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 796.00 | 1 892.00 | | 28 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 324.00 | 2 176.00 | | 26 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 457.00 | 126 457.00 | | 126 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 146 276.00 | | | 146 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 238.00 | 206 561.00 | 3 677.00 | 210 238.00 |
VW T.V.A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 105.00 | 222 105.00 | 10 000.00 | 232 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | 5 623.00 | | 5 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 973.00 | 3 777.00 | | 3 973.00 |
ST Autres comptes | 22 109.00 | 19 811.00 | | 22 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 075.00 | 21 552.00 | | 24 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 52 470.00 | 6 705.00 | | 52 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 031.00 | 2 114.00 | | 3 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | 1 605.00 | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 432.00 | 7 228.00 | | 7 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 695.00 | 26 804.00 | | 50 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 945.00 | 9 427.00 | | 29 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 658.00 | 53 958.00 | | 105 658.00 |