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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 866.00 | 96 307.00 | 54 559.00 | 150 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 279.00 | 98 088.00 | 67 191.00 | 165 279.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 574.00 | | 399 574.00 | 399 574.00 |
BZ Autres créances | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CF Disponibilités | 466 635.00 | | 466 635.00 | 466 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 058.00 | | 926 058.00 | 926 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 337.00 | 98 088.00 | 993 249.00 | 1 091 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | 450 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 1 496.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 481.00 | 33 923.00 | | 25 481.00 |
DL TOTAL (I) | 556 003.00 | 540 523.00 | | 556 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 77 894.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 905.00 | 78 571.00 | | 92 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 260.00 | 157 078.00 | | 162 260.00 |
EA Autres dettes | 10 174.00 | 35 662.00 | | 10 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 980.00 | 42 090.00 | | 168 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 246.00 | 396 347.00 | | 437 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 249.00 | 936 870.00 | | 993 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 537.00 | 360.00 | 816 897.00 | 816 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 537.00 | 360.00 | 816 897.00 | 816 537.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 676.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 7 364.00 | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 457.00 | 896 926.00 | | 840 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 976.00 | 863 003.00 | | 814 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 481.00 | 33 923.00 | | 25 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 412.00 | 16 676.00 | | 81 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 631.00 | 16 676.00 | | 79 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 905.00 | 92 905.00 | | 92 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 980.00 | 168 980.00 | | 168 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 423.00 | 439 423.00 | | 439 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 055.00 | 439 423.00 | 12 632.00 | 452 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 246.00 | 437 246.00 | | 437 246.00 |