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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 294.00 | 5 257.00 | 37.00 | 5 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 190.00 | 7 874.00 | 3 316.00 | 11 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 203.00 | 13 131.00 | 13 072.00 | 26 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
BP En cours de production de services | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 479.00 | 4 217.00 | 16 262.00 | 20 479.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 801.00 | 4 217.00 | 55 584.00 | 59 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 004.00 | 17 348.00 | 68 656.00 | 86 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 915.00 | 50 564.00 | | 37 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 282.00 | -12 650.00 | | -9 282.00 |
DL TOTAL (I) | 37 433.00 | 46 715.00 | | 37 433.00 |
DP Provisions pour risques | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 836.00 | 5 670.00 | | 3 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 747.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | 17 203.00 | | 20 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720.00 | 2 325.00 | | 2 720.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 2 329.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 114.00 | 28 275.00 | | 28 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 656.00 | 74 990.00 | | 68 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 169.00 | 24 438.00 | | 26 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 373.00 | | 393 373.00 | 393 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 373.00 | | 393 373.00 | 393 373.00 |
FM Production stockée | | | 4 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 084.00 | 367 830.00 | | 398 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 366.00 | 380 479.00 | | 407 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 282.00 | -12 650.00 | | -9 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 26 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 16 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 976.00 | 3 203.00 | 3 049.00 | 12 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 976.00 | 3 203.00 | 3 049.00 | 12 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 646.00 | 1 572.00 | | 2 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646.00 | 1 572.00 | | 2 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646.00 | 4 682.00 | | 2 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 836.00 | 1 892.00 | 1 944.00 | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 114.00 | 26 169.00 | 1 944.00 | 28 114.00 |