| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
AP Constructions | 44 276.00 | 39 822.00 | 4 454.00 | 44 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 120.00 | 121 779.00 | 175 341.00 | 297 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 734.00 | 41 186.00 | 12 548.00 | 53 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 794.00 | 248 206.00 | 207 589.00 | 455 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BZ Autres créances | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CF Disponibilités | 386 272.00 | | 386 272.00 | 386 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 661.00 | | 415 661.00 | 415 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 456.00 | 248 206.00 | 623 250.00 | 871 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 532 082.00 | 528 595.00 | | 532 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 603.00 | 3 487.00 | | 49 603.00 |
DL TOTAL (I) | 590 485.00 | 540 882.00 | | 590 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 33 785.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | 97 332.00 | | 17 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 430.00 | 1 608.00 | | 14 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 765.00 | 133 593.00 | | 32 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 250.00 | 674 475.00 | | 623 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 765.00 | 133 593.00 | | 32 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 534.00 | | 210 534.00 | 210 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 534.00 | | 210 534.00 | 210 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | -1.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 363.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 605.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 985.00 | 1 498.00 | | 5 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 215.00 | 38 466.00 | | 6 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 215.00 | -20 466.00 | | -6 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 904.00 | 196 744.00 | | 219 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 301.00 | 193 257.00 | | 170 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 603.00 | 3 487.00 | | 49 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 968.00 | | 38 246.00 | 430 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 420.00 | 455 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 420.00 | 440 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 723.00 | | 38 246.00 | 415 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 490.00 | 56 136.00 | 13 420.00 | 205 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 490.00 | 56 136.00 | 13 420.00 | 205 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UX Autres créances clients | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |