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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 457.00 | 10 033.00 | 1 423.00 | 11 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 654.00 | 46 636.00 | 2 018.00 | 48 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 641.00 | 56 670.00 | 5 971.00 | 62 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CF Disponibilités | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 617.00 | | 94 617.00 | 94 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 259.00 | 56 670.00 | 100 589.00 | 157 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 945.00 | | | 94 945.00 |
DH Report à nouveau | -105 769.00 | | | -105 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 139.00 | | | -36 139.00 |
DL TOTAL (I) | -38 554.00 | | | -38 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 143.00 | | | 139 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 346.00 | | 372 346.00 | 372 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 346.00 | | 372 346.00 | 372 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 157.00 | | | 413 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 296.00 | | | 449 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 139.00 | | | -36 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 641.00 | | 1 500.00 | 62 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 62 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 60 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 112.00 | | 1 500.00 | 60 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 345.00 | 6 341.00 | 16.00 | 50 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 345.00 | 6 341.00 | 16.00 | 50 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
VB T. V. A. | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VI Groupe et associés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
VW T.V.A. | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 143.00 | 127 143.00 | | 127 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
ST Autres comptes | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 142.00 | | | 84 142.00 |
YT Sous‐traitance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 492.00 | | | 143 492.00 |