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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 237.00 | 38 731.00 | 25 507.00 | 64 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 409.00 | 39 288.00 | 27 121.00 | 66 409.00 |
BT Marchandises | 331 572.00 | | 331 572.00 | 331 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 093.00 | | 561 093.00 | 561 093.00 |
BZ Autres créances | 95 649.00 | | 95 649.00 | 95 649.00 |
CF Disponibilités | 507 289.00 | | 507 289.00 | 507 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 730.00 | | 1 496 730.00 | 1 496 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 139.00 | 39 288.00 | 1 523 851.00 | 1 563 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 230 454.00 | | | 230 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
DL TOTAL (I) | 328 986.00 | | | 328 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 440.00 | | | 306 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 441.00 | | | 297 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 403.00 | | | 119 403.00 |
EA Autres dettes | 471 581.00 | | | 471 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 865.00 | | | 1 194 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 851.00 | | | 1 523 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 380.00 | | | 964 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 532.00 | 3 949.00 | | 65 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 072.00 | 66 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 072.00 | 64 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 917.00 | 3 949.00 | | 63 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 008.00 | 7 352.00 | 3 072.00 | 35 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 008.00 | 7 352.00 | 3 072.00 | 35 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 441.00 | 297 441.00 | | 297 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 581.00 | 471 581.00 | | 471 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 561 093.00 | 561 093.00 | | 561 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 440.00 | 75 954.00 | 230 486.00 | 306 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 483.00 | 657 868.00 | 1 615.00 | 659 483.00 |
VW T.V.A. | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 865.00 | 964 380.00 | 230 486.00 | 1 194 865.00 |