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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 125.00 | 95 473.00 | 40 652.00 | 136 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 450.00 | 95 473.00 | 196 977.00 | 292 450.00 |
BT Marchandises | 159 731.00 | | 159 731.00 | 159 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
BZ Autres créances | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 565.00 | | 104 565.00 | 104 565.00 |
CF Disponibilités | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 379.00 | | 445 379.00 | 445 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 829.00 | 95 473.00 | 642 356.00 | 737 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 561.00 | | | -21 561.00 |
DL TOTAL (I) | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 490.00 | | | 205 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
EA Autres dettes | 304 562.00 | | | 304 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 034.00 | | | 560 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 356.00 | | | 642 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 034.00 | | | 560 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 772.00 | 7 166.00 | 599 938.00 | 592 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 772.00 | 7 166.00 | 599 938.00 | 592 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 120.00 | |
GE Autres charges | | | 17 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 648.00 | | | 647 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 209.00 | | | 669 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 561.00 | | | -21 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 490.00 | 205 490.00 | | 205 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 562.00 | 304 562.00 | | 304 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 399.00 | 80 074.00 | 26 325.00 | 106 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 034.00 | 560 034.00 | | 560 034.00 |