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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 461.00 | 13 085.00 | 375.00 | 13 461.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 826.00 | 16 537.00 | 3 289.00 | 19 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 724.00 | 43 705.00 | 6 019.00 | 49 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 390.00 | 73 328.00 | 39 062.00 | 112 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 618.00 | | 14 616.00 | 14 618.00 |
BN En cours de production de biens | 118 635.00 | | 118 635.00 | 118 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 433.00 | | 226 433.00 | 226 433.00 |
BZ Autres créances | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 329.00 | | 200 329.00 | 200 329.00 |
CF Disponibilités | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 043.00 | | 692 043.00 | 692 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 433.00 | 73 328.00 | 731 105.00 | 804 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 762.00 | 320 088.00 | | 377 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 055.00 | 57 674.00 | | 123 055.00 |
DL TOTAL (I) | 544 817.00 | 421 762.00 | | 544 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 412.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 933.00 | 53 541.00 | | 49 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 632.00 | 91 524.00 | | 135 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 288.00 | 145 477.00 | | 186 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 105.00 | 567 239.00 | | 731 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 288.00 | 145 477.00 | | 186 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 473.00 | | 5 610.00 | 109 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 693.00 | 112 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 40 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 69 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 405.00 | | 5 610.00 | 66 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 366.00 | 5 655.00 | 2 693.00 | 70 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | 502.00 | 229.00 | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 554.00 | 5 153.00 | 2 464.00 | 57 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VW T.V.A. | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 288.00 | 186 288.00 | | 186 288.00 |