| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
AP Constructions | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 004.00 | 16 049.00 | 15 955.00 | 32 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 793.00 | 321 926.00 | 221 866.00 | 543 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 573.00 | 392 489.00 | 263 084.00 | 655 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
BZ Autres créances | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 452 484.00 | | 452 484.00 | 452 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 501.00 | | 590 501.00 | 590 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 074.00 | 392 489.00 | 853 585.00 | 1 246 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 813.00 | 106 894.00 | | 142 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 365.00 | 35 919.00 | | 30 365.00 |
DL TOTAL (I) | 206 178.00 | 175 813.00 | | 206 178.00 |
DP Provisions pour risques | 175 500.00 | 45 500.00 | | 175 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 500.00 | 45 500.00 | | 175 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 138.00 | 106 709.00 | | 159 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 500.00 | 214 861.00 | | 185 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 660.00 | 41 389.00 | | 44 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 286.00 | 61 814.00 | | 44 286.00 |
EA Autres dettes | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 907.00 | 465 928.00 | | 471 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 585.00 | 687 241.00 | | 853 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 373.00 | 408 215.00 | | 363 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706 836.00 | | 2 706 836.00 | 2 706 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 836.00 | | 2 706 836.00 | 2 706 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 141.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 18 321.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 596.00 | 18 462.00 | | 5 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 051.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 13 981.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 382.00 | 4 480.00 | | 5 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 5 350.00 | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 943.00 | 2 572 450.00 | | 2 721 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 578.00 | 2 536 531.00 | | 2 691 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 365.00 | 35 919.00 | | 30 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 341.00 | | 133 818.00 | 583 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 586.00 | 655 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 586.00 | 618 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 079.00 | | 133 818.00 | 546 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 401.00 | 61 674.00 | 61 586.00 | 392 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 401.00 | 61 674.00 | 61 586.00 | 380 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | 130 000.00 | | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | 130 000.00 | | 45 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 138.00 | 50 604.00 | 108 534.00 | 159 138.00 |
VI Groupe et associés | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 837.00 | 105 692.00 | 15 145.00 | 120 837.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 907.00 | 363 373.00 | 108 534.00 | 471 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 518.00 | 21 081.00 | | 23 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 803.00 | 5 456.00 | | 5 803.00 |
ST Autres comptes | 236 969.00 | 220 450.00 | | 236 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 033.00 | 56 572.00 | | 56 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 640.00 | 15 194.00 | | 4 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 644.00 | 51 779.00 | | 30 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 700.00 | 10 151.00 | | 10 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 218.00 | 31 232.00 | | 34 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 641.00 | 172 391.00 | | 185 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 587.00 | 281 731.00 | | 287 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 088.00 | 349 452.00 | | 334 088.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |