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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 860.00 | 50 336.00 | 68 524.00 | 118 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 041.00 | 50 336.00 | 95 705.00 | 146 041.00 |
BT Marchandises | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 680.00 | | 184 680.00 | 184 680.00 |
BZ Autres créances | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 923.00 | | 323 923.00 | 323 923.00 |
CF Disponibilités | 676 673.00 | | 676 673.00 | 676 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 698.00 | | 1 203 698.00 | 1 203 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 739.00 | 50 336.00 | 1 299 403.00 | 1 349 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 373 586.00 | 297 072.00 | | 373 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 687.00 | 76 514.00 | | 92 687.00 |
DL TOTAL (I) | 487 772.00 | 395 086.00 | | 487 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 346.00 | 25.00 | | 39 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 862.00 | 324 550.00 | | 221 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 493.00 | 249 677.00 | | 201 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 691.00 | 132 123.00 | | 134 691.00 |
EA Autres dettes | 11 962.00 | 9 350.00 | | 11 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 278.00 | 191 633.00 | | 202 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 631.00 | 907 358.00 | | 811 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 403.00 | 1 302 444.00 | | 1 299 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 170.00 | 907 358.00 | | 780 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 024.00 | | 69 078.00 | 105 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 061.00 | 146 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 061.00 | 118 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 504.00 | | 62 417.00 | 84 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 6 661.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 734.00 | 9 708.00 | 27 106.00 | 67 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 734.00 | 9 708.00 | 27 106.00 | 67 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 493.00 | 201 493.00 | | 201 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 278.00 | 202 278.00 | | 202 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 184 680.00 | 184 680.00 | | 184 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 346.00 | 7 885.00 | 31 460.00 | 39 346.00 |
VI Groupe et associés | 221 862.00 | 221 862.00 | | 221 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654.00 | | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 314.00 | 208 314.00 | | 208 314.00 |
VW T.V.A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 631.00 | 780 170.00 | 31 460.00 | 811 631.00 |