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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 001.00 | 535 001.00 | 25 000.00 | 560 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 650.00 | 1 870.00 | 21 780.00 | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 740.00 | 5 396.00 | 1 344.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 611.00 | 542 268.00 | 83 343.00 | 625 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
BZ Autres créances | 142 929.00 | | 142 929.00 | 142 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CF Disponibilités | 149 002.00 | | 149 002.00 | 149 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 177.00 | | 372 177.00 | 372 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 788.00 | 542 268.00 | 455 520.00 | 997 788.00 |
CU Autres participations | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 033.00 | | | 164 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 366.00 | | | -69 366.00 |
DL TOTAL (I) | 254 167.00 | | | 254 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 249.00 | | | 145 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 353.00 | | | 201 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 520.00 | | | 455 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 353.00 | | | 201 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 249.00 | | | 145 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 324.00 | | 59 287.00 | 566 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 001.00 | | | 560 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 123.00 | | 24 267.00 | 6 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 35 020.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 739.00 | 2 528.00 | | 539 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 001.00 | | | 535 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738.00 | 2 528.00 | | 4 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
UX Autres créances clients | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VI Groupe et associés | 145 249.00 | 145 249.00 | | 145 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 913.00 | 133 913.00 | | 133 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 369.00 | 214 369.00 | | 214 369.00 |
VW T.V.A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 353.00 | 201 353.00 | | 201 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
ST Autres comptes | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |