| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 974.00 | 6 544.00 | 5 430.00 | 11 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 513.00 | 5 936.00 | 2 577.00 | 8 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 705.00 | 24 215.00 | 14 490.00 | 38 705.00 |
BN En cours de production de biens | 458 305.00 | 15 000.00 | 443 305.00 | 458 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 294.00 | | 209 294.00 | 209 294.00 |
BZ Autres créances | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 732.00 | 15 000.00 | 698 732.00 | 713 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 437.00 | 39 215.00 | 713 222.00 | 752 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
DH Report à nouveau | -15 766.00 | | | -15 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
DL TOTAL (I) | 107 384.00 | | | 107 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 715.00 | | | 313 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 537.00 | | | 265 537.00 |
EA Autres dettes | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 838.00 | | | 605 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 222.00 | | | 713 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 838.00 | | | 605 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 904.00 | 1 311.00 | | 22 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 904.00 | 1 311.00 | | 22 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 715.00 | 313 715.00 | | 313 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 209 294.00 | 209 294.00 | | 209 294.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VC Groupe et associés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VI Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VP Divers | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 888.00 | 255 405.00 | 6 483.00 | 261 888.00 |
VW T.V.A. | 171 448.00 | 171 448.00 | | 171 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 838.00 | 605 838.00 | | 605 838.00 |