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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909 573.00 | 1 972 903.00 | 1 936 671.00 | 3 909 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 502.00 | 1 989 831.00 | 2 676 671.00 | 4 666 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 009.00 | | 467 009.00 | 467 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 351.00 | | 788 351.00 | 788 351.00 |
BZ Autres créances | 306 952.00 | | 306 952.00 | 306 952.00 |
CF Disponibilités | 214 060.00 | | 214 060.00 | 214 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 808.00 | | 1 836 808.00 | 1 836 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 310.00 | 1 989 831.00 | 4 513 479.00 | 6 503 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 209.00 | 39 887.00 | | 55 209.00 |
DH Report à nouveau | 1 891 614.00 | 1 600 501.00 | | 1 891 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 567.00 | 306 436.00 | | 137 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 390.00 | 2 946 823.00 | | 3 084 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 290.00 | 264 825.00 | | 175 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 478.00 | 581 957.00 | | 921 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 077.00 | 297 962.00 | | 141 077.00 |
EA Autres dettes | 191 245.00 | 88 029.00 | | 191 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 089.00 | 1 312 373.00 | | 1 429 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 479.00 | 4 259 196.00 | | 4 513 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 089.00 | 1 312 373.00 | | 1 429 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 138.00 | | 1 107 778.00 | 3 566 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 414.00 | 4 666 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 414.00 | 3 926 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 138.00 | | 1 107 778.00 | 2 826 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 786.00 | 778 289.00 | 244.00 | 1 211 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 786.00 | 778 289.00 | 244.00 | 1 211 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 478.00 | 921 478.00 | | 921 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 245.00 | 191 245.00 | | 191 245.00 |
UX Autres créances clients | 788 351.00 | 788 351.00 | | 788 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
VB T. V. A. | 176 781.00 | 176 781.00 | | 176 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 580.00 | 174 580.00 | | 174 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 740.00 | 1 155 740.00 | | 1 155 740.00 |
VW T.V.A. | 140 767.00 | 140 767.00 | | 140 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 089.00 | 1 429 089.00 | | 1 429 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 54.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 889.00 | 1 297.00 | | 1 889.00 |
ST Autres comptes | 2 298 981.00 | 1 583 767.00 | | 2 298 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 872.00 | 218.00 | | 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 116 530.00 | 4 293 035.00 | | 3 116 530.00 |
YT Sous‐traitance | 27 233.00 | 20 089.00 | | 27 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 035.00 | 12 142.00 | | 4 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 078.00 | 12 196.00 | | 4 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 638.00 | 584 527.00 | | 641 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 096.00 | 317 507.00 | | 462 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 328 976.00 | 1 605 371.00 | | 2 328 976.00 |