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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 774.00 | 7 712.00 | 1 062.00 | 8 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358 667.00 | 61 443.00 | 297 224.00 | 358 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 041.00 | 69 155.00 | 301 886.00 | 371 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 401.00 | | 1 112 401.00 | 1 112 401.00 |
BZ Autres créances | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 599.00 | | 228 599.00 | 228 599.00 |
CF Disponibilités | 3 762 364.00 | | 3 762 364.00 | 3 762 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 167.00 | | 5 179 167.00 | 5 179 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 208.00 | 69 155.00 | 5 481 054.00 | 5 550 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 200.00 | 2 010 200.00 | | 2 010 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
DH Report à nouveau | -892 342.00 | -477 085.00 | | -892 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 008.00 | -415 257.00 | | 205 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 915.00 | 1 131 907.00 | | 1 336 915.00 |
DN Avances conditionnées | 2 188 751.00 | 2 188 751.00 | | 2 188 751.00 |
DO TOTAL (II) | 2 188 751.00 | 2 188 751.00 | | 2 188 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 562.00 | 557 680.00 | | 578 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 067.00 | 29 800.00 | | 274 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 230.00 | 134 317.00 | | 364 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
EA Autres dettes | 206 598.00 | 206 598.00 | | 206 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 430.00 | 282 851.00 | | 439 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 388.00 | 1 303 747.00 | | 1 955 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 054.00 | 4 624 404.00 | | 5 481 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 167.00 | | 1 190 167.00 | 1 190 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 167.00 | | 1 190 167.00 | 1 190 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 726 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 368.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 148.00 | 124 671.00 | | 171 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 148.00 | 124 671.00 | | 171 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 558.00 | 124 671.00 | | 89 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 558.00 | 124 671.00 | | 89 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 146.00 | 880 933.00 | | 2 219 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 138.00 | 1 296 190.00 | | 2 014 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 008.00 | -415 257.00 | | 205 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 599.00 | | | 460 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 558.00 | 362 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 558.00 | 371 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 825.00 | | | 451 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015.00 | 1 697.00 | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 015.00 | 1 697.00 | | 6 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 941.00 | 11 502.00 | | 49 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 941.00 | 11 502.00 | | 49 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 941.00 | 11 502.00 | | 49 941.00 |
UG ‐ Financières | | 11 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 067.00 | 274 067.00 | | 274 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 604.00 | 146 604.00 | | 146 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 598.00 | 206 598.00 | | 206 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 430.00 | 439 430.00 | | 439 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 401.00 | 1 112 401.00 | | 1 112 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
VI Groupe et associés | 557 680.00 | 557 680.00 | | 557 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 805.00 | 1 188 205.00 | 3 600.00 | 1 191 805.00 |
VW T.V.A. | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 388.00 | 1 955 388.00 | | 1 955 388.00 |