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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 799.00 | 34 573.00 | 78 226.00 | 112 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 101.00 | 34 040.00 | 21 062.00 | 55 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 577.00 | 57 786.00 | 46 791.00 | 104 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 198.00 | 142 887.00 | 161 311.00 | 304 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | 1 496 667.00 | | 1 496 667.00 | 1 496 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 326.00 | | 308 326.00 | 308 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 527.00 | 59 036.00 | 274 491.00 | 333 527.00 |
BZ Autres créances | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CF Disponibilités | 239 780.00 | | 239 780.00 | 239 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 625.00 | 59 036.00 | 2 387 589.00 | 2 446 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 823.00 | 201 923.00 | 2 548 900.00 | 2 750 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 925 928.00 | 925 928.00 | | 925 928.00 |
DH Report à nouveau | -19 768.00 | -355 556.00 | | -19 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 091.00 | 335 788.00 | | 116 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 721.00 | 914 629.00 | | 1 030 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 151.00 | 1 032 690.00 | | 990 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994.00 | 6 303.00 | | 6 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 200.00 | 277 090.00 | | 303 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 269.00 | 254 978.00 | | 197 269.00 |
EA Autres dettes | 20 564.00 | 12 803.00 | | 20 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 518 179.00 | 1 601 552.00 | | 1 518 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 900.00 | 2 516 182.00 | | 2 548 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 165.00 | 641 980.00 | | 781 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 643.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 355.00 | | 30 905.00 | 295 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 062.00 | 304 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 060.00 | 118 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 002.00 | 159 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 929.00 | | 2 800.00 | 133 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 576.00 | | 28 104.00 | 135 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 361.00 | | 1.00 | 9 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 274.00 | 30 674.00 | 12 060.00 | 124 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 846.00 | 14 787.00 | 12 060.00 | 31 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 939.00 | 15 887.00 | | 75 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 530.00 | 506.00 | | 58 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 530.00 | 506.00 | | 58 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 530.00 | 506.00 | | 58 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 200.00 | 303 200.00 | | 303 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 255 774.00 | 255 774.00 | | 255 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
VB T. V. A. | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 694.00 | 252 681.00 | 737 013.00 | 989 694.00 |
VI Groupe et associés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 530.00 | 323 416.00 | 87 115.00 | 410 530.00 |
VW T.V.A. | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 179.00 | 781 165.00 | 737 013.00 | 1 518 179.00 |