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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 6 500.00 | 2 220.00 | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 598.00 | 128 610.00 | 58 988.00 | 187 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 739.00 | 196 226.00 | 81 513.00 | 277 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 149.00 | 331 336.00 | 202 813.00 | 534 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 145.00 | 20 909.00 | 222 236.00 | 243 145.00 |
BZ Autres créances | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CF Disponibilités | 339 131.00 | | 339 131.00 | 339 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 737.00 | 20 909.00 | 603 828.00 | 624 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 885.00 | 352 245.00 | 806 641.00 | 1 158 885.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 334 942.00 | 246 790.00 | | 334 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 075.00 | 118 153.00 | | 87 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 658.00 | 4 137.00 | | 2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 485 175.00 | 429 580.00 | | 485 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 885.00 | 80 037.00 | | 93 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 936.00 | 43 866.00 | | 109 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 712.00 | 73 631.00 | | 115 712.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 465.00 | 197 537.00 | | 321 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 641.00 | 627 117.00 | | 806 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 853.00 | | 1 213 853.00 | 1 213 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 853.00 | | 1 213 853.00 | 1 213 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 909.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | 1 254.00 | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | 1 254.00 | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 45.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 45.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 1 209.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 426.00 | 11 799.00 | | 27 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 846.00 | 1 126 630.00 | | 1 216 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 771.00 | 1 008 477.00 | | 1 129 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 075.00 | 118 153.00 | | 87 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 484.00 | | 96 699.00 | 438 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 534 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 465 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 572.00 | | 76 799.00 | 389 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 192.00 | | 19 900.00 | 40 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 883.00 | 52 487.00 | 1 034.00 | 279 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 1 780.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 163.00 | 50 707.00 | 1 034.00 | 275 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 20 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 909.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 936.00 | 109 936.00 | | 109 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
UX Autres créances clients | 218 054.00 | 218 054.00 | | 218 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VB T. V. A. | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 589.00 | 37 015.00 | 56 574.00 | 93 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 090.00 | 272 190.00 | 54 900.00 | 327 090.00 |
VW T.V.A. | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 505.00 | 264 931.00 | 56 574.00 | 321 505.00 |