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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 391.00 | 14 621.00 | 770.00 | 15 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 092.00 | 163 164.00 | 198 928.00 | 362 092.00 |
AX Avances et acomptes | 132 989.00 | | 132 989.00 | 132 989.00 |
BF Prêts | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 801.00 | | 98 801.00 | 98 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 201.00 | 180 163.00 | 448 039.00 | 628 201.00 |
BT Marchandises | 270 100.00 | | 270 100.00 | 270 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 949.00 | | 1 574 949.00 | 1 574 949.00 |
BZ Autres créances | 392 038.00 | | 392 038.00 | 392 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 130 298.00 | | 130 298.00 | 130 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 385.00 | | 2 467 385.00 | 2 467 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 587.00 | 180 163.00 | 2 915 424.00 | 3 095 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 789.00 | | | 558 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 890.00 | | | 295 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 679.00 | | | 1 404 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 940.00 | | | 377 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 214.00 | | | 587 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 319.00 | | | 359 319.00 |
EA Autres dettes | 159 925.00 | | | 159 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 745.00 | | | 1 510 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 424.00 | | | 2 915 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 744.00 | | | 1 510 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141 470.00 | 313 142.00 | 4 454 612.00 | 4 141 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 470.00 | 313 142.00 | 4 454 612.00 | 4 141 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 42 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 780.00 | | | 264 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 244.00 | | | 267 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 152.00 | | | 265 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 136.00 | | | 4 982 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 247.00 | | | 4 686 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 890.00 | | | 295 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 843.00 | | 166 358.00 | 461 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653.00 | | 1 725.00 | 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 839.00 | | 164 633.00 | 345 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 351.00 | | | 115 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 128.00 | 47 035.00 | | 133 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 1 725.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 475.00 | 45 309.00 | | 132 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | 3 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 214.00 | 587 214.00 | | 587 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 925.00 | 159 925.00 | | 159 925.00 |
UP Prêts | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 801.00 | | | 98 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 949.00 | | | 1 574 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VB T. V. A. | 206 950.00 | | | 206 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VI Groupe et associés | 474 812.00 | 474 812.00 | | 474 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
VP Divers | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 115.00 | 140 115.00 | | 140 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 338.00 | 1 966 988.00 | 115 351.00 | 2 082 338.00 |
VW T.V.A. | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 745.00 | 1 510 744.00 | | 1 510 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
ST Autres comptes | 363 108.00 | | | 363 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 483.00 | | | 128 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 762 959.00 | | | 762 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145.00 | | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 957.00 | | | 811 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 496.00 | | | 735 496.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 121.00 | | | 1 334 121.00 |