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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 554.00 | 17 397.00 | 14 157.00 | 31 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 412.00 | 26 864.00 | 146 547.00 | 173 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BT Marchandises | 382 848.00 | | 382 848.00 | 382 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
BZ Autres créances | 1 857 433.00 | | 1 857 433.00 | 1 857 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 659 273.00 | | 659 273.00 | 659 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 099.00 | | 3 183 099.00 | 3 183 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 510.00 | 26 864.00 | 3 329 646.00 | 3 356 510.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 872 296.00 | | | 1 872 296.00 |
DH Report à nouveau | 433 190.00 | | | 433 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 248.00 | | | 412 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 274.00 | | | 2 751 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 631.00 | | | 486 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 372.00 | | | 578 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 646.00 | | | 3 329 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 372.00 | | | 578 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 121.00 | | 2 291.00 | 171 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 681.00 | | 1 341.00 | 39 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 970.00 | | 950.00 | 30 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 985.00 | 2 880.00 | | 23 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 985.00 | 2 880.00 | | 23 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 631.00 | 486 631.00 | | 486 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
UX Autres créances clients | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 189.00 | 1 846 189.00 | | 1 846 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 862.00 | 1 889 892.00 | 28 970.00 | 1 918 862.00 |
VW T.V.A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 372.00 | 578 372.00 | | 578 372.00 |