| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 727.00 | 115 760.00 | 64 967.00 | 180 727.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 313.00 | 1 541 438.00 | 313 874.00 | 1 855 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 518.00 | 93 362.00 | 232 155.00 | 325 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 535.00 | 1 750 561.00 | 624 974.00 | 2 375 535.00 |
BT Marchandises | 1 359 828.00 | 44 915.00 | 1 314 913.00 | 1 359 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 962.00 | 54 719.00 | 614 242.00 | 668 962.00 |
BZ Autres créances | 79 993.00 | | 79 993.00 | 79 993.00 |
CF Disponibilités | 1 310 823.00 | | 1 310 823.00 | 1 310 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 182.00 | 99 634.00 | 3 345 547.00 | 3 445 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 718.00 | 1 850 196.00 | 3 970 521.00 | 5 820 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 582 132.00 | | | 1 582 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 435.00 | | | 912 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 568.00 | | | 2 538 568.00 |
DP Provisions pour risques | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 432.00 | | | 839 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 020.00 | | | 528 020.00 |
EA Autres dettes | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 051.00 | | | 1 394 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 521.00 | | | 3 970 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 051.00 | | | 1 394 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 536 406.00 | 44 557.00 | 3 580 964.00 | 3 536 406.00 |
FD Production vendue biens | -189 754.00 | | -189 754.00 | -189 754.00 |
FG Production vendue services | 1 980 597.00 | 536.00 | 1 981 133.00 | 1 980 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 327 249.00 | 45 093.00 | 5 372 342.00 | 5 327 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 649.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 116.00 | | | 209 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 451.00 | | | 199 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 854.00 | | | 327 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 204.00 | | | 5 656 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 769.00 | | | 4 743 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 435.00 | | | 912 435.00 |