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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 367.00 | 455 007.00 | 197 360.00 | 652 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 162.00 | 185 474.00 | 6 688.00 | 192 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 593.00 | | 120 593.00 | 120 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 741.00 | 647 681.00 | 383 061.00 | 1 030 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 370.00 | | 171 370.00 | 171 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 749.00 | | 94 749.00 | 94 749.00 |
BZ Autres créances | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 449 325.00 | | 449 325.00 | 449 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 087.00 | | 771 087.00 | 771 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 829.00 | 647 681.00 | 1 154 148.00 | 1 801 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 605 171.00 | 668 231.00 | | 605 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 154.00 | 56 940.00 | | 51 154.00 |
DL TOTAL (I) | 691 526.00 | 760 371.00 | | 691 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 453.00 | 284 866.00 | | 243 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 179.00 | 45 593.00 | | 49 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 955.00 | 26 658.00 | | 29 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 792.00 | 146 751.00 | | 127 792.00 |
EA Autres dettes | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 622.00 | 504 697.00 | | 462 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 148.00 | 1 265 069.00 | | 1 154 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 692.00 | 53 898.00 | 30 909.00 | 624 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 938.00 | | 8 739.00 | 15 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 753.00 | 53 898.00 | 22 170.00 | 608 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 453.00 | 40 382.00 | 203 071.00 | 243 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 012.00 | 108 593.00 | 33 419.00 | 142 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 622.00 | 259 552.00 | 203 071.00 | 462 622.00 |