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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 7 614.00 | 334.00 | 7 948.00 |
AP Constructions | 36 111.00 | 35 772.00 | 339.00 | 36 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 572.00 | 222 665.00 | 3 907.00 | 226 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 788.00 | 188 945.00 | 67 842.00 | 256 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 558.00 | 454 997.00 | 74 561.00 | 529 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 825.00 | | 250 825.00 | 250 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 572.00 | 574 886.00 | 1 663 686.00 | 2 238 572.00 |
BZ Autres créances | 108 307.00 | | 108 307.00 | 108 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CF Disponibilités | 294 343.00 | | 294 343.00 | 294 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 634.00 | 574 886.00 | 2 347 748.00 | 2 922 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 192.00 | 1 029 883.00 | 2 422 309.00 | 3 452 192.00 |
CU Autres participations | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 284.00 | -111 478.00 | | -29 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 547.00 | 82 194.00 | | 394 547.00 |
DL TOTAL (I) | 484 063.00 | 89 516.00 | | 484 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 820.00 | 388 827.00 | | 328 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 088.00 | 987 668.00 | | 1 043 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 360.00 | 19 860.00 | | 10 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 243.00 | 549 890.00 | | 276 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 766.00 | 85 740.00 | | 99 766.00 |
EA Autres dettes | 179 969.00 | 92 127.00 | | 179 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 246.00 | 2 124 113.00 | | 1 938 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 309.00 | 2 213 628.00 | | 2 422 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 424.00 | 2 094 801.00 | | 1 768 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 222 713.00 | | 222 713.00 | 222 713.00 |
FG Production vendue services | 5 482 317.00 | | 5 482 317.00 | 5 482 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 030.00 | | 5 705 030.00 | 5 705 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 005.00 | |
GE Autres charges | | | 44 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 825.00 | | | 90 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 825.00 | | | 90 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 328.00 | 38 270.00 | | 111 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 083.00 | 38 270.00 | | 124 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 257.00 | -38 270.00 | | -33 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 575.00 | 4 054 210.00 | | 5 804 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 027.00 | 3 972 016.00 | | 5 410 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 547.00 | 82 194.00 | | 394 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 320.00 | 33 862.00 | | 33 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 736.00 | | 3 037.00 | 535 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 216.00 | 529 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 216.00 | 519 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 650.00 | | 3 037.00 | 525 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 464.00 | 44 747.00 | 9 215.00 | 419 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | 206.00 | | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 056.00 | 44 541.00 | 9 215.00 | 412 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |