| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 253.00 | 586.00 | 2 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 004.00 | 34 171.00 | 4 833.00 | 39 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 830.00 | 48 792.00 | 22 037.00 | 70 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 827.00 | 85 217.00 | 41 610.00 | 126 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 356.00 | | 364 356.00 | 364 356.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 947.00 | 403.00 | 5 544.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 380 267.00 | | 380 267.00 | 380 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 913.00 | 403.00 | 780 510.00 | 780 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 741.00 | 85 620.00 | 822 120.00 | 907 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 405 248.00 | | | 405 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 029.00 | | | 118 029.00 |
DL TOTAL (I) | 531 748.00 | | | 531 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 190.00 | | | 217 190.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 372.00 | | | 290 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 120.00 | | | 822 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 110.00 | | | 287 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 971.00 | | 11 864.00 | 97 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | 169.00 | 6 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 677.00 | 13 541.00 | | 71 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 53.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 477.00 | 13 488.00 | | 69 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 364 356.00 | 364 356.00 | | 364 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 546.00 | 15 284.00 | 3 262.00 | 18 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 536.00 | | | 123 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 191.00 | 217 191.00 | | 217 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 184.00 | 394 698.00 | 9 486.00 | 404 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 372.00 | 287 110.00 | 3 262.00 | 290 372.00 |