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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
AH Fonds commercial | 196 940.00 | | 196 940.00 | 196 940.00 |
AP Constructions | 103 319.00 | 83 049.00 | 20 270.00 | 103 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 103.00 | 33 762.00 | 7 341.00 | 41 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 789.00 | 135 490.00 | 243 299.00 | 378 789.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 717.00 | 17 574.00 | 308 143.00 | 325 717.00 |
BZ Autres créances | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CF Disponibilités | 372 193.00 | | 372 193.00 | 372 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 665.00 | 17 574.00 | 762 090.00 | 779 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 453.00 | 153 064.00 | 1 005 389.00 | 1 158 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 940.00 | 245 940.00 | | 245 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
DG Autres réserves | 280 981.00 | 267 955.00 | | 280 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 551.00 | 13 026.00 | | 64 551.00 |
DL TOTAL (I) | 644 331.00 | 579 781.00 | | 644 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 164.00 | 179.00 | | 150 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 6 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 385.00 | 18 518.00 | | 21 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 734.00 | 114 238.00 | | 112 734.00 |
EA Autres dettes | 44 774.00 | 30 067.00 | | 44 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 058.00 | 181 352.00 | | 361 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 389.00 | 761 132.00 | | 1 005 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 558.00 | 181 352.00 | | 223 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 262.00 | | 6 183.00 | 377 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 657.00 | 378 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 213 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 146 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 925.00 | | | 217 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 589.00 | | 6 183.00 | 140 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 957.00 | 7 990.00 | 457.00 | 127 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 171.00 | 7 990.00 | 457.00 | 111 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 760.00 | 7 453.00 | 46 639.00 | 56 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 760.00 | 7 453.00 | 46 639.00 | 56 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 760.00 | 7 453.00 | 46 639.00 | 56 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 453.00 | 46 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
UX Autres créances clients | 304 189.00 | 304 189.00 | | 304 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 164.00 | 12 664.00 | 137 500.00 | 150 164.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 229.00 | 392 701.00 | 21 528.00 | 414 229.00 |
VW T.V.A. | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 058.00 | 223 558.00 | 137 500.00 | 361 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 812.00 | 24 778.00 | | 13 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 74 483.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 88 925.00 | 104 520.00 | | 88 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 722.00 | 83 585.00 | | 79 722.00 |
YT Sous‐traitance | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 080.00 | 3 121.00 | | 3 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 892.00 | 27 899.00 | | 16 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 192.00 | 103 824.00 | | 108 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 224.00 | 27 015.00 | | 16 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 167.00 | 262 588.00 | | 195 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |