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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 176.00 | 28 686.00 | 30 489.00 | 59 176.00 |
BP En cours de production de services | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 100.00 | 2 050.00 | 56 050.00 | 58 100.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 848.00 | 2 050.00 | 167 798.00 | 169 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 025.00 | 30 736.00 | 198 288.00 | 229 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
DH Report à nouveau | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 727.00 | | | 137 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 288.00 | | | 198 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 727.00 | | | 137 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 1 000.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | | 460.00 | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | | 460.00 | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 010.00 | | 1 460.00 | 6 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
UX Autres créances clients | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VW T.V.A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 727.00 | 137 727.00 | | 137 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
ST Autres comptes | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
YT Sous‐traitance | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 779.00 | | | 114 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |