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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 679.00 | 470 905.00 | 61 774.00 | 532 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 596.00 | 277 670.00 | 111 926.00 | 389 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 799.00 | 751 854.00 | 188 945.00 | 940 799.00 |
BT Marchandises | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 368.00 | 252.00 | 1 134 116.00 | 1 134 368.00 |
BZ Autres créances | 1 238 187.00 | | 1 238 187.00 | 1 238 187.00 |
CF Disponibilités | 375 274.00 | | 375 274.00 | 375 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 891.00 | 252.00 | 2 827 639.00 | 2 827 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 690.00 | 752 106.00 | 3 016 584.00 | 3 768 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 400.00 | 548 400.00 | | 548 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
DG Autres réserves | 1 297 709.00 | 884 535.00 | | 1 297 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 736.00 | 413 174.00 | | 64 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 685.00 | 1 900 949.00 | | 1 965 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 789.00 | 26 922.00 | | 11 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 651.00 | 139 069.00 | | 69 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 495.00 | 573 093.00 | | 944 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 964.00 | 112 813.00 | | 24 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 899.00 | 851 897.00 | | 1 050 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 584.00 | 2 752 845.00 | | 3 016 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 899.00 | 840 233.00 | | 1 050 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 321.00 | | 48 268.00 | 937 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 789.00 | 940 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 789.00 | 922 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 796.00 | | 48 268.00 | 918 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 285.00 | 55 359.00 | 44 789.00 | 741 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 006.00 | 55 359.00 | 44 789.00 | 738 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 495.00 | 944 495.00 | | 944 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 035.00 | 1 134 035.00 | | 1 134 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VI Groupe et associés | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 311.00 | 1 081 311.00 | | 1 081 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 395.00 | 2 396 395.00 | | 2 396 395.00 |
VW T.V.A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 899.00 | 1 050 899.00 | | 1 050 899.00 |