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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 143 178.00 | 53 665.00 | 89 513.00 | 143 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 362.00 | 369 280.00 | 15 082.00 | 384 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 125.00 | 56 614.00 | 8 511.00 | 65 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 638.00 | 482 278.00 | 166 360.00 | 648 638.00 |
BT Marchandises | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BZ Autres créances | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CF Disponibilités | 123 887.00 | | 123 887.00 | 123 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 285.00 | | 201 285.00 | 201 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 922.00 | 482 278.00 | 367 644.00 | 849 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
DH Report à nouveau | -53 917.00 | -92 420.00 | | -53 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 173.00 | 38 503.00 | | 132 173.00 |
DL TOTAL (I) | 140 779.00 | 8 605.00 | | 140 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 685.00 | 91 255.00 | | 70 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 331.00 | 47 950.00 | | 25 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 310.00 | 77 941.00 | | 62 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 214.00 | 66 094.00 | | 68 214.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 866.00 | 289 481.00 | | 226 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 644.00 | 298 086.00 | | 367 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 903.00 | 198 336.00 | | 192 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 271.00 | | 1 070 271.00 | 1 070 271.00 |
FG Production vendue services | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 366.00 | | 1 073 366.00 | 1 073 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 621.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 278.00 | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 1 195.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 1 473.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | -1 473.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 467.00 | -6 869.00 | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 162.00 | 854 708.00 | | 1 100 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 989.00 | 816 205.00 | | 967 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 173.00 | 38 503.00 | | 132 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 963.00 | 14 666.00 | | 6 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 853.00 | | 2 978.00 | 645 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 23 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 648 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 025.00 | | 2 640.00 | 590 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 109.00 | | 339.00 | 23 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 658.00 | 23 621.00 | | 458 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 939.00 | 23 621.00 | | 455 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
UX Autres créances clients | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 631.00 | 36 668.00 | 33 963.00 | 70 631.00 |
VI Groupe et associés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 866.00 | 192 903.00 | 33 963.00 | 226 866.00 |