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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 856.00 | 5 298.00 | 8 558.00 | 13 856.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 867.00 | 16 133.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 117.00 | 7 324.00 | 19 793.00 | 27 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 971.00 | 23 463.00 | 36 508.00 | 59 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 816.00 | 39 951.00 | 215 865.00 | 255 816.00 |
BT Marchandises | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BZ Autres créances | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
CF Disponibilités | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 461.00 | 39 951.00 | 306 510.00 | 346 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 222 797.00 | | | 222 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988.00 | | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 232 255.00 | | | 232 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 510.00 | | | 306 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 233.00 | | 410 233.00 | 410 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 233.00 | | 410 233.00 | 410 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 614.00 | | | -4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 103.00 | | | 430 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 115.00 | | | 429 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988.00 | | | 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 573.00 | | 20 159.00 | 250 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 916.00 | 255 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 916.00 | 107 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 044.00 | | 18 959.00 | 103 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 1 200.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 895.00 | 22 074.00 | 17.00 | 17 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | 2 771.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 368.00 | 19 303.00 | 17.00 | 15 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 933.00 | 18 480.00 | 26 453.00 | 44 933.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 254.00 | 47 801.00 | 26 453.00 | 74 254.00 |