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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 460.00 | 31 111.00 | 51 349.00 | 82 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 731 711.00 | | 2 731 711.00 | 2 731 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 590.00 | 31 111.00 | 2 790 479.00 | 2 821 590.00 |
BN En cours de production de biens | 921 519.00 | | 921 519.00 | 921 519.00 |
BT Marchandises | 15 816 673.00 | 230 000.00 | 15 586 673.00 | 15 816 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 077.00 | | 479 077.00 | 479 077.00 |
BZ Autres créances | 504 457.00 | | 504 457.00 | 504 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 187 263.00 | | 1 187 263.00 | 1 187 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 014 238.00 | 230 000.00 | 18 784 238.00 | 19 014 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 835 828.00 | 261 111.00 | 21 574 717.00 | 21 835 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 734 381.00 | | | 2 734 381.00 |
CU Autres participations | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 157 652.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 123 098.00 | | | 123 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 372.00 | 285 446.00 | | 548 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 469.00 | 2 043 098.00 | | 2 431 469.00 |
DP Provisions pour risques | 315 000.00 | 190 000.00 | | 315 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 000.00 | 190 000.00 | | 315 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 812 176.00 | 14 715 630.00 | | 17 812 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 288.00 | 36 946.00 | | 60 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 839.00 | 559 676.00 | | 384 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 369.00 | 652 771.00 | | 438 369.00 |
EA Autres dettes | 132 575.00 | 197 595.00 | | 132 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 828 248.00 | 16 162 619.00 | | 18 828 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 574 717.00 | 18 395 716.00 | | 21 574 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 058 704.00 | 12 176 849.00 | | 14 058 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 558 493.00 | 8 971 779.00 | | 11 558 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 517 160.00 | | 4 517 160.00 | 4 517 160.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 160.00 | | 4 517 160.00 | 4 517 160.00 |
FM Production stockée | | | -596 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 590 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 211 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 590 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 771.00 | |
GE Autres charges | | | 238 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 493 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 643.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 87 643.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 830.00 | 11 745.00 | | 36 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 5 867.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 830.00 | 39 254.00 | | 186 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 830.00 | 48 388.00 | | -161 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 896.00 | 127 382.00 | | 205 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 749.00 | 5 315 736.00 | | 6 059 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 378.00 | 5 030 290.00 | | 5 511 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 372.00 | 285 446.00 | | 548 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 945.00 | | 1 618 645.00 | 2 962 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760 000.00 | 2 739 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760 000.00 | 2 821 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 460.00 | | 45 000.00 | 37 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925 485.00 | | 1 573 645.00 | 2 925 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 902.00 | 8 209.00 | | 22 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | 8 209.00 | | 22 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 150 000.00 | 25 000.00 | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 230 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | 380 000.00 | 25 000.00 | 190 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 839.00 | 384 839.00 | | 384 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 457.00 | 202 457.00 | | 202 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 731 711.00 | 2 731 711.00 | | 2 731 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 479 077.00 | 479 077.00 | | 479 077.00 |
VB T. V. A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 558 493.00 | 11 558 493.00 | | 11 558 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 253 683.00 | 1 484 139.00 | 2 711 389.00 | 6 253 683.00 |
VI Groupe et associés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 275 583.00 | | | 5 275 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 326.00 | 489 326.00 | | 489 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 164.00 | 3 723 164.00 | | 3 723 164.00 |
VW T.V.A. | 135 571.00 | 135 571.00 | | 135 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 828 248.00 | 14 058 704.00 | 2 711 389.00 | 18 828 248.00 |