| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 569.00 | 32 465.00 | 4 104.00 | 36 569.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 084.00 | 37 980.00 | 6 104.00 | 44 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 020.00 | | 217 020.00 | 217 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 114 551.00 | | 114 551.00 | 114 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 270.00 | | 406 270.00 | 406 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 354.00 | 37 980.00 | 412 374.00 | 450 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 175 757.00 | 97 810.00 | | 175 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 034.00 | 77 947.00 | | -2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 305 723.00 | 307 757.00 | | 305 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 942.00 | 37 732.00 | | 51 942.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 43 786.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 651.00 | 148 669.00 | | 106 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 374.00 | 456 426.00 | | 412 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 183.00 | | 759 183.00 | 759 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 183.00 | | 759 183.00 | 759 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277.00 | 493.00 | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 628.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -628.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 608.00 | 959 420.00 | | 759 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 642.00 | 861 473.00 | | 761 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 034.00 | 77 947.00 | | -2 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 502.00 | 268 502.00 | 2 000.00 | 270 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |