| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 499.00 | 15 484.00 | 15.00 | 15 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CF Disponibilités | 82 495.00 | | 82 495.00 | 82 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 321.00 | | 138 321.00 | 138 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 821.00 | 15 484.00 | 138 336.00 | 153 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 68 577.00 | 77 703.00 | | 68 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 047.00 | -9 125.00 | | 18 047.00 |
DL TOTAL (I) | 95 094.00 | 77 047.00 | | 95 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 321.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 058.00 | 8 484.00 | | 10 058.00 |
EA Autres dettes | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 242.00 | 40 069.00 | | 43 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 336.00 | 117 117.00 | | 138 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | 1 262.00 | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 452.00 | 10 387.00 | | 13 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 047.00 | -9 125.00 | | 18 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 001.00 | 38 986.00 | 15.00 | 39 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |