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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 931.00 | 10 388.00 | 8 543.00 | 18 931.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AN Terrains | 36 806.00 | 36 468.00 | 338.00 | 36 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 533.00 | 84 872.00 | 54 661.00 | 139 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 798.00 | 192 694.00 | 69 104.00 | 261 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 692.00 | 324 421.00 | 160 271.00 | 484 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 108.00 | 64.00 | 102 044.00 | 102 108.00 |
BZ Autres créances | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
CF Disponibilités | 241 161.00 | | 241 161.00 | 241 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 829.00 | 64.00 | 531 765.00 | 531 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 521.00 | 324 485.00 | 692 035.00 | 1 016 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
DH Report à nouveau | 99 109.00 | 53 615.00 | | 99 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 221.00 | 45 494.00 | | 40 221.00 |
DL TOTAL (I) | 189 589.00 | 149 368.00 | | 189 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 721.00 | 58 492.00 | | 45 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 736.00 | 61.00 | | 10 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 836.00 | 203 182.00 | | 145 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 415.00 | 101 040.00 | | 68 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 993.00 | | |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 122.00 | 269 570.00 | | 231 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 446.00 | 634 338.00 | | 502 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 035.00 | 783 706.00 | | 692 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 088.00 | | 74 335.00 | 546 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 266.00 | 127 465.00 | 484 692.00 | 8 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 266.00 | 127 465.00 | 438 137.00 | 8 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 533.00 | | 74 335.00 | 499 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 592.00 | 38 523.00 | 123 693.00 | 409 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 129.00 | 258.00 | | 10 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 462.00 | 38 264.00 | 123 693.00 | 399 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 836.00 | 145 836.00 | | 145 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 122.00 | 231 122.00 | | 231 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 721.00 | 13 681.00 | 32 039.00 | 45 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 518.00 | 166 430.00 | 88.00 | 166 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 941.00 | 178 853.00 | 88.00 | 178 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 446.00 | 470 407.00 | 32 039.00 | 502 446.00 |