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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
AP Constructions | 389 779.00 | 376 207.00 | 13 572.00 | 389 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 997.00 | 392 079.00 | 82 917.00 | 474 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 910.00 | 803 578.00 | 236 331.00 | 1 039 910.00 |
BT Marchandises | 207 024.00 | | 207 024.00 | 207 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 257.00 | | 79 257.00 | 79 257.00 |
BZ Autres créances | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
CF Disponibilités | 88 896.00 | | 88 896.00 | 88 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 466.00 | | 479 466.00 | 479 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 375.00 | 803 578.00 | 715 797.00 | 1 519 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
DH Report à nouveau | -279 008.00 | -129 276.00 | | -279 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 392.00 | -149 732.00 | | -181 392.00 |
DL TOTAL (I) | -388 424.00 | -207 032.00 | | -388 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 548 227.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 019.00 | 7 312.00 | | 8 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 060.00 | 143 894.00 | | 839 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 960.00 | 69 857.00 | | 75 960.00 |
EA Autres dettes | 181 182.00 | 110 829.00 | | 181 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 220.00 | 880 119.00 | | 1 104 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 797.00 | 673 087.00 | | 715 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 831.00 | | 1 078.00 | 1 038 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814.00 | | | 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 253.00 | | | 899 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 464.00 | | 1 078.00 | 39 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 969.00 | 45 610.00 | | 757 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 154.00 | 45 610.00 | | 757 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 060.00 | 839 060.00 | | 839 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 182.00 | 181 182.00 | | 181 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
UX Autres créances clients | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 088.00 | 183 546.00 | 40 542.00 | 224 088.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 201.00 | 1 096 201.00 | | 1 096 201.00 |