| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 4 911.00 | 950.00 | 5 861.00 |
AP Constructions | 405 073.00 | 280 397.00 | 124 675.00 | 405 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 712.00 | 42 122.00 | 5 590.00 | 47 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 686.00 | 552 221.00 | 120 465.00 | 672 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 124.00 | | 69 124.00 | 69 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 458.00 | 879 652.00 | 320 805.00 | 1 200 458.00 |
BT Marchandises | 750 130.00 | | 750 130.00 | 750 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 676 801.00 | | 676 801.00 | 676 801.00 |
CF Disponibilités | 766 334.00 | | 766 334.00 | 766 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 540.00 | | 2 198 540.00 | 2 198 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 998.00 | 879 652.00 | 2 519 345.00 | 3 398 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 172.00 | 1 275 443.00 | | 1 435 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 062.00 | 159 729.00 | | -119 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 110.00 | 1 710 172.00 | | 1 591 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 065.00 | 493 234.00 | | 630 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 206.00 | 277 728.00 | | 261 206.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 39.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 234.00 | 771 002.00 | | 928 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 345.00 | 2 481 175.00 | | 2 519 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 876.00 | | 101 582.00 | 1 098 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | 1 425.00 | 4 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 440.00 | | 100 157.00 | 1 094 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 332.00 | 56 320.00 | | 823 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 475.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 896.00 | 55 845.00 | | 818 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 065.00 | 630 065.00 | | 630 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 051.00 | 74 051.00 | | 74 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VC Groupe et associés | 102 667.00 | 102 667.00 | | 102 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VP Divers | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 654.00 | 474 654.00 | | 474 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 075.00 | 682 075.00 | | 682 075.00 |
VW T.V.A. | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 235.00 | 928 235.00 | | 928 235.00 |