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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 218.00 | 89 980.00 | 33 238.00 | 123 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 551.00 | 144 060.00 | 37 491.00 | 181 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 028.00 | | 358 028.00 | 358 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 831.00 | 235 922.00 | 481 909.00 | 717 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BT Marchandises | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 830.00 | 2 225.00 | 26 605.00 | 28 830.00 |
BZ Autres créances | 114 759.00 | | 114 759.00 | 114 759.00 |
CF Disponibilités | 592 479.00 | | 592 479.00 | 592 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 066.00 | 2 225.00 | 766 841.00 | 769 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 897.00 | 238 147.00 | 1 248 750.00 | 1 486 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DH Report à nouveau | 529 345.00 | 396 293.00 | | 529 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 338.00 | 133 051.00 | | 169 338.00 |
DL TOTAL (I) | 699 071.00 | 529 733.00 | | 699 071.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 609.00 | | | 239 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 799.00 | 123 504.00 | | 176 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 139.00 | 52 998.00 | | 83 139.00 |
EA Autres dettes | 45 828.00 | 29 732.00 | | 45 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 429.00 | 208 141.00 | | 547 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 750.00 | 740 124.00 | | 1 248 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 159.00 | | 348 926.00 | 390 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 254.00 | 717 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 254.00 | 662 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | 41 238.00 | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 363.00 | | 307 688.00 | 376 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 028.00 | | | 358 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 712.00 | 36 823.00 | 20 613.00 | 219 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 830.00 | 36 823.00 | 20 613.00 | 217 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 799.00 | 176 799.00 | | 176 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VC Groupe et associés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 609.00 | 52 768.00 | 186 841.00 | 239 609.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 666.00 | | | 270 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 405.00 | 143 589.00 | 5 816.00 | 149 405.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 429.00 | 360 588.00 | 186 841.00 | 547 429.00 |