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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 1 829.00 | 376.00 | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 801.00 | 160 542.00 | 21 258.00 | 181 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 291.00 | 102 772.00 | 8 519.00 | 111 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 382.00 | 265 143.00 | 113 239.00 | 378 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 842.00 | | 147 842.00 | 147 842.00 |
BZ Autres créances | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CF Disponibilités | 479 181.00 | | 479 181.00 | 479 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 342.00 | | 646 342.00 | 646 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 724.00 | 265 143.00 | 759 581.00 | 1 024 724.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 49 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 259 329.00 | 336 151.00 | | 259 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 949.00 | 129 078.00 | | 106 949.00 |
DL TOTAL (I) | 628 279.00 | 526 229.00 | | 628 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 10 001.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 618.00 | 5 296.00 | | 13 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 911.00 | 57 116.00 | | 50 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 079.00 | 72 094.00 | | 65 079.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 302.00 | 144 507.00 | | 131 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 581.00 | 670 736.00 | | 759 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 684.00 | 139 211.00 | | 117 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 215.00 | | 7 724.00 | 377 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 558.00 | 378 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 558.00 | 293 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 940.00 | | 7 709.00 | 291 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 15.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 429.00 | 14 272.00 | 6 558.00 | 257 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 197.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 797.00 | 14 075.00 | 6 558.00 | 255 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 147 842.00 | 147 842.00 | | 147 842.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 042.00 | 162 042.00 | | 162 042.00 |
VW T.V.A. | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 684.00 | 117 684.00 | | 117 684.00 |