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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 527.00 | 44.00 | 10 483.00 | 10 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 3 305.00 | -2 595.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 849.00 | 18 226.00 | 27 622.00 | 45 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 791.00 | 21 575.00 | 52 215.00 | 73 791.00 |
BT Marchandises | 850 000.00 | 46 700.00 | 803 300.00 | 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 050.00 | | 339 050.00 | 339 050.00 |
BZ Autres créances | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
CF Disponibilités | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 069.00 | 46 700.00 | 1 259 369.00 | 1 306 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 975.00 | 68 275.00 | 1 311 700.00 | 1 379 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
DH Report à nouveau | 235 915.00 | | | 235 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
DL TOTAL (I) | 607 539.00 | | | 607 539.00 |
DP Provisions pour risques | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 819.00 | | | 190 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 516.00 | | | 83 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 528.00 | | | 308 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
EA Autres dettes | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 795.00 | | | 698 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 700.00 | | | 1 311 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 795.00 | | | 698 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 056.00 | | 1 864 056.00 | 1 864 056.00 |
FG Production vendue services | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 759.00 | | 1 870 759.00 | 1 870 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 472.00 | | | 1 906 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 141.00 | | | 1 851 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 548.00 | | 342.00 | 73 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 73 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 939.00 | | 342.00 | 14 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | 116.00 | | 5 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 200.00 | 46 700.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
6T Sur comptes clients | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 602.00 | 46 700.00 | 40 602.00 | 40 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 852.00 | 46 816.00 | 40 602.00 | 45 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 15 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 528.00 | 308 528.00 | | 308 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
UX Autres créances clients | 339 050.00 | 339 050.00 | | 339 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 819.00 | 190 819.00 | | 190 819.00 |
VI Groupe et associés | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 987.00 | 454 987.00 | | 454 987.00 |
VW T.V.A. | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 795.00 | 698 795.00 | | 698 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
ST Autres comptes | 129 727.00 | | | 129 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 078.00 | | | 357 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 356.00 | | | 129 356.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 967.00 | | | 232 967.00 |