| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 942.00 | 17 844.00 | 98.00 | 17 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
AP Constructions | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 580.00 | 165 624.00 | 149 957.00 | 315 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 592.00 | 350 534.00 | 388 057.00 | 738 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 054.00 | | 103 054.00 | 103 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 211.00 | 534 002.00 | 686 209.00 | 1 220 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 455.00 | | 111 455.00 | 111 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 462 501.00 | 68 536.00 | 10 393 964.00 | 10 462 501.00 |
BZ Autres créances | 1 387 871.00 | | 1 387 871.00 | 1 387 871.00 |
CF Disponibilités | 360 545.00 | | 360 545.00 | 360 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 322 372.00 | 68 536.00 | 12 253 835.00 | 12 322 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 542 582.00 | 602 538.00 | 12 940 045.00 | 13 542 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 176.00 | 1 000 176.00 | | 1 000 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 072.00 | 100 072.00 | | 100 072.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 634.00 | 896 052.00 | | 1 357 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 074.00 | 1 261 780.00 | | 1 710 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 956.00 | 3 258 080.00 | | 4 167 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 076.00 | 1 621 983.00 | | 1 600 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 369.00 | 4 860 890.00 | | 4 030 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135 774.00 | 2 709 412.00 | | 3 135 774.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 766 219.00 | 9 192 541.00 | | 8 766 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 940 045.00 | 12 450 621.00 | | 12 940 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 171 120.00 | 9 143 181.00 | | 7 171 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 977.00 | 33 659.00 | | 4 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FG Production vendue services | 28 378 125.00 | | 28 378 125.00 | 28 378 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 381 796.00 | | 28 381 796.00 | 28 381 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 698 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 711 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 808 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 536.00 | |
GE Autres charges | | | 600 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 300 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763.00 | 3 075.00 | | 4 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 574.00 | 18 255.00 | | 27 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 444.00 | 18 255.00 | | 33 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 682.00 | -15 180.00 | | -28 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 010.00 | 499 922.00 | | 654 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 704 993.00 | 18 378 161.00 | | 28 704 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 994 919.00 | 17 116 381.00 | | 26 994 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 074.00 | 1 261 780.00 | | 1 710 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 719.00 | 17 977.00 | | 31 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 205.00 | | 87 004.00 | 1 133 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 127.00 | | 2 202.00 | 22 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 946.00 | | 83 880.00 | 1 008 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 132.00 | | 921.00 | 102 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 811.00 | 155 190.00 | | 378 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 739.00 | 2 104.00 | | 15 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 071.00 | 153 085.00 | | 363 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 870.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 66 536.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 66 536.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 72 406.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 369.00 | 4 030 369.00 | | 4 030 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 320.00 | 145 320.00 | | 145 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 381.00 | 137 381.00 | | 137 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 420.00 | 179 420.00 | | 179 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 054.00 | | 103 054.00 | 103 054.00 |
UX Autres créances clients | 10 462 500.00 | 10 462 500.00 | | 10 462 500.00 |
VB T. V. A. | 1 044 823.00 | 1 044 823.00 | | 1 044 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 098.00 | | 1 595 098.00 | 1 595 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 548.00 | | | -7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 048.00 | 343 048.00 | | 343 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 953 426.00 | 11 850 372.00 | 103 054.00 | 11 953 426.00 |
VW T.V.A. | 2 632 741.00 | 2 632 741.00 | | 2 632 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766 218.00 | 7 171 119.00 | 1 595 098.00 | 8 766 218.00 |