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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 064.00 | 21 633.00 | 1 431.00 | 23 064.00 |
AP Constructions | 132 232.00 | 132 232.00 | | 132 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 144.00 | 61 927.00 | 25 217.00 | 87 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 051.00 | 181 561.00 | 20 490.00 | 202 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 759.00 | 431 621.00 | 47 138.00 | 478 759.00 |
BT Marchandises | 4 639 848.00 | | 4 639 848.00 | 4 639 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 585.00 | | 333 585.00 | 333 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 844.00 | | 457 844.00 | 457 844.00 |
BZ Autres créances | 289 726.00 | | 289 726.00 | 289 726.00 |
CF Disponibilités | 544 635.00 | | 544 635.00 | 544 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 266 575.00 | | 6 266 575.00 | 6 266 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 334.00 | 431 621.00 | 6 313 713.00 | 6 745 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 108 193.00 | 712 007.00 | | 108 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 827.00 | 296 186.00 | | 434 827.00 |
DL TOTAL (I) | 584 952.00 | 1 050 125.00 | | 584 952.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 513.00 | 1 402.00 | | 18 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 668.00 | 3 747 861.00 | | 2 698 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 491.00 | 73 876.00 | | 110 491.00 |
EA Autres dettes | 2 876 722.00 | 1 250 113.00 | | 2 876 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 761.00 | 5 073 252.00 | | 5 728 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 713.00 | 6 165 377.00 | | 6 313 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 513.00 | 1 402.00 | | 18 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 942 249.00 | | 16 942 249.00 | 16 942 249.00 |
FG Production vendue services | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 951 293.00 | | 16 951 293.00 | 16 951 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 027 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 437 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 389 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 217.00 | | | 110 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 013.00 | 42 000.00 | | 117 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 013.00 | -42 000.00 | | -75 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 942.00 | 101 490.00 | | 144 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 089 633.00 | 13 354 543.00 | | 17 089 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 654 806.00 | 13 058 357.00 | | 16 654 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 827.00 | 296 186.00 | | 434 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 639.00 | | 17 852.00 | 486 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 731.00 | 478 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 731.00 | 421 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 064.00 | | 5 000.00 | 18 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 306.00 | | 12 852.00 | 434 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 030.00 | 29 526.00 | 18 935.00 | 421 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 064.00 | 3 569.00 | | 18 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 698.00 | 25 957.00 | 18 935.00 | 368 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 668.00 | 2 698 668.00 | | 2 698 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901 090.00 | 2 901 090.00 | | 2 901 090.00 |
UX Autres créances clients | 457 844.00 | 457 844.00 | | 457 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VP Divers | 289 726.00 | 289 726.00 | | 289 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 491.00 | 110 491.00 | | 110 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 506.00 | 748 506.00 | | 748 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 728 762.00 | 5 728 762.00 | | 5 728 762.00 |