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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 054.00 | 15 309.00 | 745.00 | 16 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 632.00 | 75 150.00 | 124 482.00 | 199 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 786.00 | 90 459.00 | 131 327.00 | 221 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 563.00 | 10 436.00 | 698 126.00 | 708 563.00 |
BZ Autres créances | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 041.00 | | 250 041.00 | 250 041.00 |
CF Disponibilités | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 340.00 | 10 436.00 | 1 076 903.00 | 1 087 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 126.00 | 100 895.00 | 1 208 231.00 | 1 309 126.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 305.00 | 209 403.00 | | 5 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 788.00 | 148 901.00 | | 166 788.00 |
DL TOTAL (I) | 227 093.00 | 413 305.00 | | 227 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 960.00 | 186 590.00 | | 181 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 805.00 | 103 971.00 | | 107 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 287.00 | 95 764.00 | | 138 287.00 |
EA Autres dettes | | 16 507.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 985.00 | 522 064.00 | | 552 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 137.00 | 924 897.00 | | 981 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 231.00 | 1 338 202.00 | | 1 208 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 767.00 | 924 897.00 | | 835 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 032.00 | | 40 273.00 | 160 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 340.00 | 25 182.00 | 3 063.00 | 68 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 155.00 | 544.00 | 2 390.00 | 17 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 185.00 | 24 638.00 | 673.00 | 51 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | 63.00 | 8.00 | 24.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 332.00 | 747 332.00 | | 747 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 767.00 | 145 371.00 | | 835 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 805.00 | 107 805.00 | | 107 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 985.00 | 552 985.00 | | 552 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 708 563.00 | 708 563.00 | | 708 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 960.00 | 36 590.00 | 145 371.00 | 181 960.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 332.00 | 747 332.00 | | 747 332.00 |
VW T.V.A. | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 138.00 | 835 767.00 | 145 371.00 | 981 138.00 |