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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 448.00 | 45 998.00 | 6 450.00 | 52 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 348.00 | 49 078.00 | 11 270.00 | 60 348.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 772.00 | | 208 772.00 | 208 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 120.00 | 49 078.00 | 220 042.00 | 269 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
DH Report à nouveau | -4 046.00 | -7 236.00 | | -4 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740.00 | 3 191.00 | | 2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 13 869.00 | 11 128.00 | | 13 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 000.00 | 69 000.00 | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 218.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 129.00 | | 22 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 033.00 | 39 474.00 | | 47 033.00 |
EA Autres dettes | 37 652.00 | 22 284.00 | | 37 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 173.00 | 153 105.00 | | 206 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 042.00 | 164 233.00 | | 220 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 983.00 | | 220 983.00 | 220 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 983.00 | | 220 983.00 | 220 983.00 |
FM Production stockée | | | 3 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 067.00 | 246.00 | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067.00 | 246.00 | | 5 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 067.00 | 1 679.00 | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 504.00 | 181 499.00 | | 254 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 763.00 | 178 309.00 | | 251 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740.00 | 3 191.00 | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 005.00 | 4 073.00 | | 45 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 005.00 | 4 073.00 | | 45 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 105 490.00 | 105 490.00 | | 105 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 000.00 | 54 000.00 | 45 000.00 | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 016.00 | 115 016.00 | | 115 016.00 |
VW T.V.A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 173.00 | 161 173.00 | 45 000.00 | 206 173.00 |