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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 188.00 | 200.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 408.00 | 1 188.00 | 50 220.00 | 51 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 260 695.00 | | 260 695.00 | 260 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 414.00 | | 274 414.00 | 274 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 821.00 | 1 188.00 | 324 633.00 | 325 821.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 216 340.00 | 220 223.00 | | 216 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615.00 | -3 884.00 | | -615.00 |
DL TOTAL (I) | 270 405.00 | 271 020.00 | | 270 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 936.00 | 65 340.00 | | 53 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32.00 | | |
EA Autres dettes | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 228.00 | 65 664.00 | | 54 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 633.00 | 336 683.00 | | 324 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 228.00 | 65 664.00 | | 54 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617.00 | 3 924.00 | | 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615.00 | -3 884.00 | | -615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | 278.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 278.00 | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VP Divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 695.00 | 260 695.00 | | 260 695.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |