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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 147 916.00 | 44 159.00 | 103 758.00 | 147 916.00 |
AP Constructions | 2 944 769.00 | 1 867 540.00 | 1 077 229.00 | 2 944 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 972.00 | 1 500 655.00 | 320 316.00 | 1 820 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 928.00 | 188 375.00 | 91 552.00 | 279 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 329.00 | 3 649 074.00 | 1 617 255.00 | 5 266 329.00 |
BN En cours de production de biens | 1 308 557.00 | | 1 308 557.00 | 1 308 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 962.00 | 66 270.00 | 427 692.00 | 493 962.00 |
BZ Autres créances | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
CF Disponibilités | 558 565.00 | | 558 565.00 | 558 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 720.00 | 66 270.00 | 2 416 449.00 | 2 482 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 048.00 | 3 715 344.00 | 4 033 704.00 | 7 749 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 866.00 | | 1 865.00 | 1 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 135.00 | 144 135.00 | | 144 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 456 559.00 | 441 086.00 | | 456 559.00 |
DG Autres réserves | 1 211 994.00 | 1 169 483.00 | | 1 211 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 452.00 | 119 573.00 | | 334 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 119.00 | 2 007 257.00 | | 2 280 119.00 |
DP Provisions pour risques | 41 700.00 | 21 900.00 | | 41 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 700.00 | 21 900.00 | | 41 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 980.00 | 1 392 578.00 | | 1 143 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 663.00 | 303 962.00 | | 365 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 406.00 | 150 975.00 | | 158 406.00 |
EA Autres dettes | 43 835.00 | 27 305.00 | | 43 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 885.00 | 1 874 820.00 | | 1 711 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 704.00 | 3 903 977.00 | | 4 033 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 689 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 171 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 071 522.00 | |
FM Production stockée | | | 49 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 705.00 | |
GE Autres charges | | | 136 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 933.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 933.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | 933.00 | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 730.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 400.00 | 3 618 950.00 | | 4 257 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 948.00 | 3 499 377.00 | | 3 922 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 452.00 | 119 573.00 | | 334 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 368.00 | | 259 525.00 | 5 059 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 564.00 | 5 266 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 564.00 | 5 216 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 009 083.00 | | 259 524.00 | 5 009 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | 1.00 | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 479.00 | 315 550.00 | 49 955.00 | 3 383 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335 135.00 | 315 550.00 | 49 955.00 | 3 335 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 900.00 | 19 800.00 | | 21 900.00 |
6T Sur comptes clients | 59 528.00 | 16 905.00 | 10 163.00 | 59 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 528.00 | 16 905.00 | 10 163.00 | 59 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 428.00 | 36 705.00 | 10 163.00 | 81 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 905.00 | 10 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 663.00 | 365 663.00 | | 365 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 406.00 | 158 406.00 | | 158 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
UX Autres créances clients | 493 962.00 | 493 962.00 | | 493 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 980.00 | 251 956.00 | 627 014.00 | 1 143 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 636.00 | 121 636.00 | | 121 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 598.00 | 615 598.00 | | 615 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 885.00 | 819 861.00 | 627 014.00 | 1 711 885.00 |