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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 764.00 | 91.00 | 2 855.00 |
AH Fonds commercial | 198 194.00 | | 198 194.00 | 198 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 1 294.00 | 789.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 923.00 | 106 686.00 | 13 238.00 | 119 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 855.00 | 110 744.00 | 213 111.00 | 323 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 866.00 | 2 284.00 | 292 582.00 | 294 866.00 |
BZ Autres créances | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CF Disponibilités | 802 306.00 | | 802 306.00 | 802 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 596.00 | 2 284.00 | 1 121 312.00 | 1 123 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 450.00 | 113 028.00 | 1 334 423.00 | 1 447 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 280.00 | 475 280.00 | | 475 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
DG Autres réserves | 317 518.00 | 286 690.00 | | 317 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 451.00 | 30 828.00 | | -25 451.00 |
DL TOTAL (I) | 814 875.00 | 840 326.00 | | 814 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 2 079.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | 1 201.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 618.00 | 36 936.00 | | 10 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 072.00 | 129 718.00 | | 129 072.00 |
EA Autres dettes | 12 145.00 | 41 075.00 | | 12 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 548.00 | 211 008.00 | | 519 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 423.00 | 1 051 334.00 | | 1 334 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 548.00 | 211 008.00 | | 519 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 079.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 602.00 | | 3 068.00 | 329 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 815.00 | 323 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 815.00 | 122 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 049.00 | | | 201 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 753.00 | | 3 068.00 | 127 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 071.00 | 7 337.00 | 8 665.00 | 112 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 192.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 499.00 | 7 145.00 | 8 665.00 | 109 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 072.00 | 129 072.00 | | 129 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 294 866.00 | 294 866.00 | | 294 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 089.00 | 321 289.00 | 800.00 | 322 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 548.00 | 519 548.00 | | 519 548.00 |