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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 594.00 | 209 372.00 | 11 222.00 | 220 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 095.00 | 76 715.00 | 51 379.00 | 128 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 088.00 | 286 087.00 | 63 001.00 | 349 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CF Disponibilités | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 570.00 | 286 087.00 | 105 483.00 | 391 570.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545.00 | 3 216.00 | | -545.00 |
DL TOTAL (I) | 10 987.00 | 14 749.00 | | 10 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 443.00 | 21 346.00 | | 62 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | 12 510.00 | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 6 871.00 | | 4 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 925.00 | 23 911.00 | | 20 925.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 3 118.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 496.00 | 67 756.00 | | 94 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 483.00 | 82 504.00 | | 105 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 066.00 | | 187 066.00 | 187 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 066.00 | | 187 066.00 | 187 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 833.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | 833.00 | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 746.00 | 165 538.00 | | 192 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 292.00 | 162 321.00 | | 193 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545.00 | 3 216.00 | | -545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 712.00 | | 54 719.00 | 295 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 349 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 348 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 317.00 | | 54 715.00 | 295 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 5.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 709.00 | 15 721.00 | 1 343.00 | 271 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 709.00 | 15 721.00 | 1 343.00 | 271 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 5 254.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 393.00 | 19 680.00 | 42 713.00 | 62 393.00 |
VI Groupe et associés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 496.00 | 51 782.00 | 42 713.00 | 94 496.00 |