| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 080.00 | 5 080.00 | 54 000.00 | 59 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 013.00 | | 1 603 013.00 | 1 603 013.00 |
BZ Autres créances | 329 580.00 | | 329 580.00 | 329 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CF Disponibilités | 96 125.00 | | 96 125.00 | 96 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 874.00 | | 2 038 874.00 | 2 038 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 954.00 | 5 080.00 | 2 092 874.00 | 2 097 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 144.00 | 330 144.00 | | 330 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
DH Report à nouveau | 139 364.00 | 435 860.00 | | 139 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 581.00 | 3 505.00 | | -119 581.00 |
DL TOTAL (I) | 382 941.00 | 802 523.00 | | 382 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 068.00 | 2 299 039.00 | | 1 643 068.00 |
EA Autres dettes | 33 633.00 | 34 887.00 | | 33 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 933.00 | 2 333 926.00 | | 1 709 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 874.00 | 3 136 449.00 | | 2 092 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 089.00 | 2 333 927.00 | | 1 700 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 960.00 | | 257 960.00 | 257 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 960.00 | | 257 960.00 | 257 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 43 828.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 43 828.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | 38 260.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 558.00 | 424 505.00 | | 303 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 139.00 | 421 000.00 | | 423 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 581.00 | 3 505.00 | | -119 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 068.00 | 1 643 068.00 | | 1 643 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 013.00 | 1 603 013.00 | | 1 603 013.00 |
VC Groupe et associés | 56 843.00 | 56 842.00 | | 56 843.00 |
VI Groupe et associés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 738.00 | 272 737.00 | | 272 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 471.00 | 1 939 471.00 | | 1 939 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 089.00 | 1 700 089.00 | | 1 700 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
ST Autres comptes | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 613.00 | | | 346 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 409.00 | | | 421 409.00 |