| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 12 972.00 | 2 558.00 | 15 530.00 |
AH Fonds commercial | 214 241.00 | | 214 241.00 | 214 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 175.00 | 232 073.00 | 330 102.00 | 562 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 475.00 | 58 399.00 | 97 076.00 | 155 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 733.00 | 303 444.00 | 645 288.00 | 948 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 079.00 | | 86 079.00 | 86 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 793.00 | | 208 793.00 | 208 793.00 |
BZ Autres créances | 191 268.00 | | 191 268.00 | 191 268.00 |
CF Disponibilités | 115 341.00 | | 115 341.00 | 115 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 482.00 | | 616 482.00 | 616 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 215.00 | 303 444.00 | 1 261 771.00 | 1 565 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 380 436.00 | 278 197.00 | | 380 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 780.00 | 221 216.00 | | 304 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
DL TOTAL (I) | 785 228.00 | 524 713.00 | | 785 228.00 |
DN Avances conditionnées | 13 333.00 | 17 778.00 | | 13 333.00 |
DO TOTAL (II) | 13 333.00 | 17 778.00 | | 13 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 218.00 | 260 446.00 | | 301 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | 4 657.00 | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 50 370.00 | | 36 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 944.00 | 91 438.00 | | 120 944.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 210.00 | 406 911.00 | | 463 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 771.00 | 949 402.00 | | 1 261 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 662.00 | 196 562.00 | | 220 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 208 793.00 | 208 793.00 | | 208 793.00 |
VC Groupe et associés | 191 268.00 | 191 268.00 | | 191 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 978.00 | 58 430.00 | 239 500.00 | 300 978.00 |
VI Groupe et associés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 129.00 | 413 129.00 | | 413 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 210.00 | 220 662.00 | 239 500.00 | 463 210.00 |