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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 267.00 | 29 240.00 | 26.00 | 29 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 623.00 | 68 740.00 | 3 882.00 | 72 623.00 |
BP En cours de production de services | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 668.00 | | 102 668.00 | 102 668.00 |
BZ Autres créances | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CF Disponibilités | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 180.00 | | 182 180.00 | 182 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 804.00 | 68 740.00 | 186 063.00 | 254 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 935.00 | 93 112.00 | | 3 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 761.00 | -19 176.00 | | -17 761.00 |
DL TOTAL (I) | 73 774.00 | 91 535.00 | | 73 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 125.00 | 34 212.00 | | 27 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 356.00 | 65 490.00 | | 84 356.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 3 793.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 288.00 | 103 496.00 | | 112 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 063.00 | 195 032.00 | | 186 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 288.00 | 66 320.00 | 320 608.00 | 254 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 288.00 | 66 320.00 | 320 608.00 | 254 288.00 |
FM Production stockée | | | -19 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 770.00 | 662 686.00 | | 300 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 531.00 | 681 863.00 | | 318 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 761.00 | -19 176.00 | | -17 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 074.00 | 667.00 | | 68 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 574.00 | 667.00 | | 28 574.00 |